Ризик-менеджмент: теорія та практика

Description

Навч. посіб. К.: ІВЦ Видавницт - во Політехніка, 2004. 200 с.Зміст Вступ Теоретичні основи ризик-менеджменту. Вступ до дисципліни «Ризик-менеджмент». Курс «Ризик-менеджмент» і його значення Ризик-менеджмент і його місце в управлінні бізнесом Актуальність ризик-менеджменту Переваги ризик-менеджменту та його вплив на вартість компанії Ризик і підприємництво. Теоретичні засади вивчення ризику Специфіка ризик-середовища у постсоціалістичному трансформаційному суспільстві Суть ризику та еволюція ризик-менеджменту Що ж таке ризик? Еволюція ризик-менеджменту Класифікація ризиків і загальна схема ризик-менеджменту Класифікація ризиків Базова класифікація ризиків Інші критерії класифікації ризиків Загальна схема процесу управління ризиками Вимір ризику Практика управління ризиками на підприємстві Ризик-менеджмент на підприємстві: його організація і потрібна документація Організація управління ризиком Документація для управління ризиками Декларація компанії про політику у сфері ризик-менеджменту та настанови з ризик-менеджменту Програма управління ризиками Програма управління ризиками на підприємстві Установлення контексту ризику: визначення стратегічних і тактичних позицій компанії Виявлення факторів ризику Оцінка ризику Методи виявлення ризику Збитки фірми, ризик-експозиції та їх класифікація Методи управління ризиками та їх вибір Фінансування ризику Етапи реалізації програми ризик-менеджменту на підприємстві Відповідальність менеджменту за управління ризиком. Комплексний ризик-менеджмент Ризик-менеджмент: вісім елементів процесу Функціональний ризик-менеджмент Операційний ризик-менеджмент Особливості виявлення операційних ризиків Особливості оцінки ймовірності операційних ризиків Особливості аналізу операційних ризиків у фінансових інститутах Ризик-менеджмент у сфері фінансів Фінанси, фінансові ринки, фінансовий менеджмент: їх роль і структура Фінансовий ризик: його суть і класифікація Принципи управління фінансовими ризиками Як ураховують фактор ризику у фінансових рішеннях Показники ринкового ризику: VaR та EaR Схема управління фінансовими ризиками Методи впливу на фінансові ризики Ризик-менеджмент і маркетинг Ризик-менеджмент і маркетинг: сфери перетинання Ризик-менеджмент у маркетингу Ризики в маркетингу Управління ризиками під час проведення маркетингових досліджень Вивчення ризиків споживача (сприйманих ризиків) Методологічні питання аналізу ризиків споживача Практика аналізу сприйманих ризиків Ситуація Управлінська проблема і мета маркетингового дослідження Методологія маркетингового дослідження Пошукові питання і гіпотези Анкета План дослідження Аналіз даних Результати дослідження Розробка маркетингового комплексу Ризик-менеджменту сфері зовнішньоекономічної діяльності Основні види ризиків у зовнішньоекономічній діяльності Ризики країни Ризик вибору партнера та його надійності Транспортні ризики Ризики, пов’язані з основними положеннями зовнішньоекономічного контракту Практичні аспекти аналізу і розрахунку ризиків на етапі підготовки зовнішньоекономічної операції Комп’ютерне забезпечення ризик-менеджменту Кількісний аналіз проектних ризиків і можливості комп’ютерного моделювання Проектні ризики Методи аналізу ризиків інвестиційних проектів Метод комп’ютерного імітаційного моделювання Монте-Карло Використання спеціалізованого програмного забезпечення у сфері ризик-менеджменту Імітаційне моделювання інвестиційних ризиків за допомогою Excel Спеціалізовані програми @Risk і CrystalBall Можливості @Risk і CrystalBall Приклад використання CrystalBall: «Ухвалення рішення про виведення на ринок нового товару» Програма @Risk Використання програм @Risk і CrystalBall в економічному обґрунтуванні дипломного проекту Програми для управління ризиками в маркетингу Контрольні питання з курсу «Ризик-менеджмент» Тематика контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) Додатки Додаток А. Робоча програма курсу «Ризик-менеджмент» Додаток Б. Робоча навчальна програма курсу «Ризик-менеджмент» Додаток В. Розподіл навчального часу за темами курсу «Ризик-менеджмент» Додаток Г. Форми самостійної роботи студентів під час вивчення курсу «Ризик-менеджмент» Додаток Д. Підготовка завдань за кейс-методикою Додаток Е. Кейс: Компанія «Новий продукт» Додаток Ж. Програма управління ризиками (шаблон) Список використаної і рекомендованої літератури