Analiza techniczna dla bystrzaków

Description

Inwestuj bezpiecznie na giełdzie! Poznaj podstawy analizy technicznej Wykorzystaj ją do osiągania zysków i unikania strat Odkryj moment zmiany trendu Włącz się do gry i zagraj o konkretną kasę! Giełdowa hossa dla wtajemniczonych Giełdy zrodziły liczne fortuny, ale stawały się też przyczyną spektakularnych bankructw. W ciągu dnia osiągają niebotyczne wręcz obroty, a wieczorem… A wieczorem, jak to w życiu bywa, jedni świętują zysk, a inni opłakują straty. Co zrobić, żeby znaleźć się w tej pierwszej grupie? Co trzeba wiedzieć, żeby wieczór spędzać przy kominku z lampką wina? Analiza techniczna to jedna z odpowiedzi! Właśnie jej poświęcona jest ta książka. Możesz być kompletnym laikiem i nie mieć żadnego pojęcia o grze na giełdzie, a po lekturze tej książki będziesz się swobodnie poruszał w gąszczu fachowych pojęć. Analiza techniczna jest wykorzystywana od ponad stu lat, jednak współczesne narzędzia sprawiły, że stała się znacznie bardziej dostępna i precyzyjna. Na co czekasz? Czym prędzej odkryj wiedzę zawartą w tej książce i zweryfikuj ją na parkiecie… Giełdowym! Zbuduj fundamenty swojego sukcesu – dowiedz się czym jest analiza techniczna, co możesz dzięki niej osiągnąć i na co powinieneś uważać. Poznaj fachowe słownictwo i elementarne zasady, dzięki którym będziesz zwinnie poruszał się w gąszczu wiedzy. Wybierz odpowiedni sprzęt – dobór właściwych wskaźników to więcej niż połowa sukcesu! W zależności od Twojej skłonności do ryzyka, ilości dostępnych środków możesz sobie pozwolić na różne strategie. Wskaźniki to Twoje narzędzia, dzięki którym osiągniesz sukces! Poznaj typowe układy – obserwując wykresy będziesz w stanie ocenić czego spodziewać się w najbliższym czasie. To niezwykle istotne żeby być przygotowanym na różne okoliczności. Identyfikuj trendy – jeżeli wyczujesz moment odwrócenia trendu, możesz zarobić konkretne pieniądze. Przewiduj moment oraz siłę wystąpienia. Zanim zainwestujesz pieniądze: dowiedz się, jak funkcjonują rynki prawidłowo odczytaj nastroje rynku poznaj dostępne wskaźniki naucz się interpretować wykresy sprawdź dlaczego analiza techniczna się (nie)sprawdza zmierz impet zmian cen odkryj najcenniejsze sekrety najlepszych graczy giełdowych Sprawdź, jak skutecznie pomnożyć swój kapitał! Spis treści......Page 2 Podziękowania od autorki......Page 0 O książce......Page 12 Czego nie czytać......Page 13 Część II: Umysłowy podkład pod analizę techniczną......Page 14 Część VI: Dekalogi......Page 15 Co dalej?......Page 16 Część I. Definiowanie analizy technicznej......Page 18 Rozdział 1. Otwieramy skrzynkę z narzędziami analizy technicznej......Page 20 Spekulacja czy inwestowanie: różne oblicza analizy technicznej......Page 21 Co przemawia za zarządzaniem transakcjami?......Page 22 Sprawianie, by trend stał się Twoim przyjacielem......Page 23 Skupianie się na cenach jest słuszne (i godne szacunku)......Page 24 Wyznaczenie własnej ścieżki na wykresie......Page 25 Ilościowe wyrażenie występowania trendów......Page 26 Dlaczego analiza techniczna się sprawdza lub się nie (zawsze) sprawdza?......Page 28 Wygrywanie z rynkiem......Page 29 W poszukiwaniu porządku......Page 30 Co obejmuje analiza techniczna?......Page 31 Analiza techniczna......Page 32 Czego potrzebujesz, żeby zacząć?......Page 34 Rozdział 2. Zapoznajemy się z funkjonowaniem rynku od podszewki......Page 36 Instrumenty finansowe to nie skarpetki: efekt popytowy......Page 37 Identyfikacja zachowania zbiorowości......Page 38 Jednostka v. zbiorowość......Page 39 Robienie graczom giełdowym wody z mózgu......Page 40 Powracanie do średniej......Page 41 Gra wykorzystująca powrót do średniej......Page 42 Identyfikacja skrajnych zachowań zbiorowości i reagowanie na nie......Page 43 Przebijanie poziomów granicznych: rynek wykupiony i wyprzedany......Page 44 Zmierzanie w kierunku przeciwnym do tego, który podpowiada instynkt: poziomy zniesienia......Page 45 Chwytanie spadającego noża: określanie, kiedy i na jakim poziomie korekta się zakończy......Page 46 Zaawansowane teorie zbiorowości......Page 47 50-procentowe zniesienie Ganna......Page 49 Magiczne liczby: „sekret wszechświata”......Page 50 Kiedy widzimy zbyt wiele zniesień......Page 52 Rozdział 3. Płyniemy z prądem: nastroje rynkowe......Page 56 Dowiadujemy się więcej o wolumenie......Page 57 Uwaga na szpikulce!......Page 58 Śledzenie równowagi wolumenu......Page 59 Ulepszamy wskaźniki wolumenowe......Page 61 Wychodzimy z analizą poza konkretny wykres......Page 62 Selekcjonujemy porcje informacji o nastrojach rynkowych......Page 63 Kręcimy się wokół osi ziemskiej: efekty sezonowe i kalendarzowe......Page 65 Rozważamy historyczne kluczowe dni odwrotu (odwrócenia trendu)......Page 67 Przetrwanie w świecie przypadkowości......Page 68 Pamiętanie, jaka była ostatnia cena......Page 69 Uwarunkowania i przypadki losowe......Page 70 Wielkość próby......Page 71 Część II. Umysłowy podkład pod analizę techniczną......Page 74 Wprowadzenie do wskaźników......Page 76 Zrozumienie, co określają wskaźniki......Page 77 Wybór swego stylu gry......Page 78 Określanie właściwych interwałów......Page 81 Zważanie na sygnały generowane przez wskaźniki......Page 82 Ustalanie historycznych poziomów odniesienia......Page 84 Selekcja wskaźników......Page 85 Opracowywanie optymalizującego testu wstecznego......Page 86 Dopracowanie testu wstecznego......Page 88 Ponowne zastosowanie wskaźnika......Page 89 Szacujemy ryzyko optymalizacji......Page 90 Konstruowanie zasad transakcyjnych......Page 92 Zarys Twojego planu gry......Page 93 Powszechne obawy i wątpliwości......Page 94 Zgarniamy pieniądze ze stołu: wyznaczanie docelowych wielkości zysków......Page 96 Kontrolowanie strat......Page 97 Wyznaczenie stopów w myślach mija się z celem......Page 98 Klasyfikacja zleceń stop-loss......Page 99 Modyfikowanie wielkości pozycji......Page 105 Zwiększanie pozycji......Page 106 Ustalanie stopów dla zmodyfikowanych pozycji......Page 107 Część III. Obserwacja zachowania rynku......Page 108 Rozdział 6. Interpretacja podstawowych słupków: jak zachowują się ceny instrumentów finansowych......Page 110 Przechodzimy do działania: słupek cenowy w telegraficznym skrócie......Page 111 Nadawanie tonu notowaniom: cena otwarcia......Page 113 Podsumowanie nastrojów: cena zamknięcia......Page 115 Schodzimy na sam dół: cena minimalna......Page 118 Identyfikacja trendu wzrostowego......Page 120 Staramy się przebrnąć przez grzęzawisko słupków......Page 122 Bierzemy pod uwagę serię słupków......Page 123 Staramy się pojąć względność......Page 124 Unikamy błędnej interpretacji......Page 125 Określenie, kiedy analiza wykresu słupkowego zdaje się na nic......Page 126 Analiza danych przy różnych interwałach czasowych......Page 127 Zawężamy interwał......Page 128 Rozdział 7. Interpretacja specjalnych kombinacji słupków: małe formacje......Page 132 Położenie ticku i słupka......Page 133 Rodzaje konfiguracji......Page 134 Rozpoznawanie najczęstszych specjalnych konfiguracji słupków......Page 135 Nie wychodzimy przez kilka dni na zewnątrz......Page 136 Dzień spędzony na zewnątrz......Page 137 Zamknięcie w okolicach otwarcia......Page 138 Rozszyfrowujemy szpikulec cenowy......Page 139 Identyfikujemy lukę......Page 141 Wykorzystywanie głównych luk do swoich celów......Page 143 Wypełniamy lukę......Page 147 Zwracamy uwagę na zmieniający się zakres zmienności......Page 148 Określenie znaczenia zmiany zakresu zmienności......Page 149 Przyglądamy się średniemu zakresowi zmienności cen......Page 150 Nieocenione zalety świec japońskich......Page 156 Konstrukcja korpusu......Page 157 Chwytamy cień......Page 159 Mierzymy poziom emocji......Page 162 Interpretacja formacji świecowych......Page 164 Formacje kontynuacji trendu......Page 166 Łączymy świece z innymi wskaźnikami......Page 168 Posługiwanie się wyłącznie wykresami świecowymi......Page 169 Część IV. Odnajdywanie formacji......Page 172 Wprowadzenie do formacji liniowych......Page 174 Czy masz wyobraźnię?......Page 175 Przymilamy się do formacji kontynuacji trendu......Page 177 Trójkąty prostokątne zwężające się ku górze i ku dołowi......Page 178 Podrygi martwego kota......Page 179 Podwójne dno......Page 180 Podwójny szczyt......Page 182 Absolutny potrójny szczyt: formacja głowy z ramionami......Page 183 Szacujemy wielkość ruchu mierzonego......Page 184 Podejmujemy decyzje pod dyktando formacji......Page 185 Wznowienie trendu po korekcie......Page 186 Mierzenie do powstania luki......Page 187 Przyglądamy się bliżej wykresowi cenowemu......Page 188 Przestrzeganie zasad wyznaczania linii trendu......Page 189 Wykorzystywanie linii wsparcia jako sygnału do wejścia, a następnie wycofania się z inwestycji......Page 190 Druga strona medalu: wykorzystywanie linii oporu do otwierania i zamykania pozycji......Page 193 Optymalizujemy poziomy oporu i wsparcia......Page 195 Bawimy się liniami oporu i wsparcia......Page 196 Zasady wyznaczania linii regresji......Page 197 Identyfikujemy tendencje, którym podlegają ceny......Page 198 Jak wybierać linię regresji?......Page 200 Rozdział 11. Kanały cenowe jako narzędzia prognozy......Page 202 Poznajemy podstawy wyznaczania kanałów cenowych......Page 203 Odręczne rysowanie kanałów......Page 204 Rozważamy zalety prostoliniowych kanałów cenowych......Page 206 Wykorzystywanie kanałów do osiągania zysków i ograniczania strat......Page 207 Jak sobie radzić z wybiciami......Page 208 Jak odróżnić fałszywe wybicie od prawdziwego?......Page 209 Umieszczamy wybicia w konkretnym kontekście......Page 212 Wprowadzamy błąd standardowy......Page 215 Wyznaczanie kanału regresji liniowej......Page 216 Oceniamy specjalne cechy kanałów regresji liniowej......Page 218 Wady kanałów regresji liniowej......Page 219 Obliczanie pierwszej strefy wsparcia i oporu......Page 220 Wykorzystywanie wsparcia i oporu punktów zwrotnych......Page 222 Część V. Ruszamy z analizą dynamiczną......Page 224 Wprowadzamy prostą średnią kroczącą......Page 226 Poznajemy zasadę przecięcia ceny ze średnią......Page 227 Posługiwanie się regułą poziomu średniej kroczącej......Page 231 Jak radzić sobie z ograniczeniami?......Page 232 Magiczne liczby średnich kroczących......Page 234 Poznajemy różne rodzaje średnich kroczących......Page 236 Wybieramy rodzaj średniej kroczącej......Page 238 Włączamy do gry dwie średnie kroczące jednocześnie......Page 239 Aplikujemy trzy średnie kroczące......Page 241 Zgłębiamy zagadnienie zbieżności i rozbieżności średnich kroczących......Page 242 Obliczamy zbieżność i rozbieżność......Page 243 Konstruujemy narzędzie decyzyjne......Page 244 Interpretacja MACD......Page 245 Nieco matematyki: obliczamy impet......Page 248 Wykorzystujemy metodę odejmowania......Page 249 Wykorzystujemy metodę tempa zmian......Page 250 Dodajemy kontekst: procentowe tempo zmian......Page 251 Wygładzamy zmiany cen......Page 252 Filtry momentum......Page 253 Odkrywamy rozbieżność......Page 254 Potwierdzenie wskaźników trendu......Page 255 Określamy wskaźnik siły względnej (RSI)......Page 256 ∑......Page 257 Przedstawiamy RSI na wykresie......Page 258 Pierwszy krok: wyliczamy szybki oscylator %K......Page 260 Drugi krok: udoskonalamy wskaźnik %K za pomocą %D......Page 261 Bawimy się oscylatorem stochastycznym na wykresie......Page 262 Wymykająca się zrozumieniu koncepcja......Page 266 Jak postrzegać zmienność?......Page 267 Niska zmienność w czasie trendu......Page 268 Wysoka zmienność w czasie trendu......Page 269 Śledzimy ruch maksymalny......Page 270 Rozważamy odchylenie standardowe......Page 272 Miary zmienności w praktyce: wstęgi Bollingera......Page 273 Zlecenia stop z wykorzystaniem wstęg średniego rzeczywistego zakresu zmienności......Page 276 Rozdział 15. Ignorujemy czas: wykresy punktowo-symboliczne......Page 278 Każdy ruch przedstawiamy w kolumnie......Page 279 Wielkość kratki......Page 281 Sporządzamy wykres dzienny......Page 283 Wsparcie i opór......Page 284 Prognozowanie cen docelowych po wybiciu......Page 286 Pionowe prognozowanie ceny po wybiciu......Page 287 Prognoza pozioma......Page 288 Łączymy metodę punktowo-symboliczną z innymi wskaźnikami......Page 289 Proste idee, które przetrwały próbę czasu......Page 290 Dodajemy nowy wskaźnik: wprowadzamy złożoność......Page 292 Wybieramy nadrzędną koncepcję gry......Page 293 Studium przypadku złożoności......Page 294 Techniczne podejście do strategii pozytywnych oczekiwań......Page 299 Zwiększanie efektywności strategii pozytywnych oczekiwań poprzez stopniowe powiększanie pozycji i jednorazowe jej zamknięcie......Page 302 Oceniamy efektywne zajmowanie pozycji i bezwzględne realizowanie zysków: setupy......Page 303 Zamknięcie pozycji w grze opartej na setupach......Page 304 Konieczność wykonania ciężkiej pracy, kiedy grasz jak zawodowiec......Page 305 Uwaga na specjalne oferty......Page 306 Rozdział 17. Rozważania na temat systemów transakcyjnych......Page 308 Ścisłe wymagania, które musi spełniać system......Page 311 Dlaczego automatyczne systemy zawodzą?......Page 312 Testowanie wsteczne do upadłego......Page 313 Praktyka autosabotażu......Page 314 Zamknięcie pozycji a zamknięcie i odwrócenie pozycji......Page 315 Nie inwestuj zbyt niskiego kapitału......Page 316 Jak weryfikować wspaniałą historię wyników systemu?......Page 317 Zaglądamy do wnętrza systemu......Page 318 Wybieramy narzędzie, a nie instrument finansowy......Page 319 Część VI. Dekalogi......Page 322 Wierz w wykresy......Page 324 Zrozum, że prawdziwe pieniądze zarabiasz dopiero po dokonaniu sprzedaży......Page 325 Unikaj euforii i rozpaczy......Page 326 Nie pozwól, by pozycja zyskująca na wartości przekształciła się w pozycję przynoszącą straty......Page 327 Musisz wiedzieć, kiedy podnosić stawkę, a kiedy spasować......Page 328 Dywersyfikuj......Page 329 Wsłuchaj się w rytm słupków cenowych......Page 330 Wykorzystuj poziomy wsparcia i oporu......Page 331 Należycie testuj swoje wskaźniki......Page 332 Pamiętaj, że nie istnieją żadne tajne wskaźniki......Page 333 Graj tylko z ulubionymi wskaźnikami......Page 334 Analiza techniczna zyskuje coraz większe uznanie na całym świecie......Page 336 Coraz większą popularność zdobywa FOREX......Page 337 Twarde aktywa ponownie zaczęły cieszyć się dużym zainteresowaniem......Page 338 Dźwignia jest niebezpieczna......Page 339 Fundusze hedgingowe i państwowe fundusze majątkowe to nowe grube ryby......Page 340 Znakiem nowych czasów są ETF-y, czyli specjalne fundusze inwestycyjne notowane na giełdach papierów wartościowych......Page 341 Źródła internetowe......Page 344 Oprogramowanie do analizy wykresów......Page 345 Literatura uzupełniająca......Page 346 Skorowidz......Page 348